Controle de risco efetivo com estratégias de negociação de escala (BMY, PANW)
Os comerciantes podem entrar e sair de todas as posições de uma vez ou aplicar técnicas de escala, comprar e vender em peças de tamanho de mordida que permitem um maior controle de risco. Quando usado judiciosamente, também melhora o preço médio de entrada, gerando maior potencial de lucro. Mas quando aplicado de forma incorreta, a escala pode causar dano considerável, como refletido na sabedoria do mercado, "para nunca baixar um perdedor".
Não há um número perfeito de escalas dentro e fora para uma única posição. Os custos de transação limitam a prática para muitos participantes, especialmente quando os corretores de desconto cobram uma taxa fixa por cada comércio. É muito mais fácil nas contas que cobram pela participação, permitindo cinco ou mais parcelas de cada lado. Na prática, duas ou três escalas fazem o truque na maioria dos casos, especialmente quando desencadeadas por sinais comerciais que estimulam riscos adicionais nas entradas e maior cautela nas saídas.
A frequência de escala tende a rastrear o período de espera, com escalas e tradições diárias, oferecendo menos oportunidades para romper o posicionamento, enquanto as negociações de posição permitem múltiplas escalas a um ritmo lento. Há exceções à regra, com uma série de estratégias de negociação frenética do dia escalando dentro e fora de cada impulso de preços, maior ou menor.
As escalas também podem ser aplicadas em um lado de uma estratégia e não para o outro lado. Por exemplo, os comerciantes de posição podem usar a técnica quando uma segurança está construindo uma base, adicionando cada vez que testa o suporte básico, e novamente quando ele explode e entra em uma tendência de alta. A exposição é então gerenciada através de paradas que se elevam à medida que a tendência de alta evolui, com uma saída de 100% tomada em um alvo de recompensa predeterminado. (Em uma nota relacionada, leia: Trailing Stop / Stop Loss Combo Leads To Winning Trades).
Calcule metas de risco e risco antes de usar uma estratégia de escala para entrada. (Veja: Estratégias de Negociação de Saídas Efetivas Simples simples e obrigatórias). Olhe para o gráfico e encontre o próximo nível de resistência que provavelmente entrará em jogo dentro das restrições de tempo de seu período de espera. Isso marca o objetivo de recompensa para uma posição longa. Agora encontre o preço onde você será provado errado se a segurança virar e atingi-lo. Esse é o seu alvo de risco.
O preço médio de entrada torna-se o fator chave depois da recompensa: computação de risco. Teoricamente, a entrada mais favorável será apenas um único tiquetaque longe do alvo de risco. Na prática, muitas vezes está localizado no terço inferior de um padrão de base em posições longas e terço superior em vendas curtas. Ao entrar perto de um grande suporte ou nível de resistência, como a EMA de 50 ou 200 dias, tente estabelecer um preço de entrada médio o mais próximo possível da média móvel.
Os padrões de base geralmente são lentos e favoráveis para múltiplas entradas comerciais. Os mercados fortemente tendentes não são propícios para a maioria das estratégias de escala porque a alta volatilidade torna mais difícil estabelecer um preço de entrada médio próximo do próximo nível de suporte em uma posição longa ou nível de resistência em uma venda curta. No entanto, isso pode ser feito com sucesso ao aderir a controles rigorosos de gerenciamento de riscos. (Para saber mais, veja: A Importância da Gestão do Risco nos Mercados Momentum).
Conheça o seu tamanho de posição máximo com antecedência e procure escalas para atingir esse alvo, entendendo que você pode adicionar várias vezes antes de uma quebra ou quebra, mas nunca alcance o nível desejado. Nesse caso, considere escalas adicionais na nova tendência, desde que o preço médio permaneça dentro de parâmetros pré-definidos. Se assim for, vá em frente e melhore em longos ou em média nas vendas curtas.
Bristol Myers Squibb (BMY) atinge um máximo de 14 anos no início de 2018 e vende-se para suporte intermediário na EMA de 50 dias. (Para saber mais, leia: Estratégias e Aplicações por trás da EMA de 50 dias). Um comerciante de pullback pode usar o teste na média móvel para estabelecer uma posição longa considerável com um preço de entrada médio favorável. (Veja: Principais Estratégias para Mastering Pullback Trading). Compre a primeira parcela quando o estoque salta e fecha acima da linha azul (1). Ele realiza um teste das duas mais baixas corretivas mais tarde, esculpindo uma base retangular que permite compras adicionais durante testes subseqüentes (2, 3). Compre uma parcela final quando o preço sai do padrão (4) e desencadeia sinais de compra.
Você pode sair de uma posição lucrativa de uma só vez ou dividi-la em escalas, aproveitando condições favoráveis a curto prazo. A escolha depende frequentemente da abordagem do mercado e do período de retenção, com as estratégias de negociação de swing sensíveis ao preço, favorecendo uma saída de 100% em um alvo de recompensa predeterminado, enquanto a tendência impulsionada pela força, seguindo as estratégias, utiliza a escala para aumentar os retornos, especialmente em manifestações fugitivas e vendas.
Uma técnica eficaz usa o objetivo de recompensa pré-planejado, comprando ou vendendo tranches quando o número mágico entra em jogo. Assume-se que o objetivo da recompensa denota um nível de preço onde as forças opostas crescerão e favorecerão uma mudança de tendência, mas qualquer coisa pode acontecer. Então, ao invés de esperar para despejar toda a posição nesse nível, essa estratégia sai de uma parcela quando o preço se aproxima do alvo da recompensa e o segundo quando é atingido. O saldo é mantido até a) o nível é violado ou b) o preço reverte através do nível da primeira parcela. Uma parada final é colocada após a primeira parcela, apenas no caso de o preço nunca chegar ao número mágico.
Palo Alto Networks (PANW) vendeu depois de atingir um máximo histórico de 150. O comerciante de pullback estabeleceu uma posição longa e aplicou a matemática Fibonacci para estabelecer uma meta de recompensa em 146,50, que marca a harmônica .786. (Para leitura relacionada, veja: Colocar Grades Fibonacci é chave para sua Estratégia de Negociação). Por sua vez, isso favorece uma estratégia de escala agressiva quando o preço se aproxima do número mágico. 145 torna-se o preço de gatilho da estratégia, mas pode ser colocado tão baixo quanto 75% da distância entre metas de risco e recompensa. A primeira saída é tomada quando a reunião mantém 145 por algumas horas (1). O objetivo da recompensa é atingido, desencadeando uma segunda saída, enquanto a última parcela é retirada da mesa quando uma reversão corta o primeiro preço de saída.
Outra abordagem de saída escalada permite que a posição funcione em um lucro saudável e, em seguida, caia para o próximo quadro de tempos mais baixos, colocando paragens parciais paradas atrás de níveis mais baixos em uma posição longa ou baixas em uma venda curta. Por exemplo, coloque a parada atrás de um mínimo de 60 minutos mais alto quando se beneficia de uma tendência de alta em escala diária. Serão necessárias apenas pequenas violações técnicas para atingir essas paradas, mas é por isso que elas estão lá. A estratégia funciona porque essas reversões geralmente desaparecem, permitindo que a tendência principal seja retomada. Se o fizer, enxaguar e repetir com o segundo e o terceiro paragem final. Se não, você protegeu uma parte dos lucros, tornando a saída defensiva menos dispendiosa.
As estratégias de escala permitem um maior controle de risco do que entradas ou saídas simples, permitindo que os comerciantes busquem os preços mais vantajosos disponíveis em algumas horas, dias ou semanas. Essas técnicas funcionam melhor quando os objetivos de recompensa e risco são identificados antecipadamente, tornando-os um ajuste perfeito com as estratégias de negociação de posição, mas os seguidores de tendências e a multidão do impulso também podem se beneficiar quando quebram os negócios em peças menores.
Como Escalar-In e Escalar-Fora dos Negócios.
Muitas estratégias bem sucedidas escalam e dimensionam posições. Nós devemos apenas adicionar ou parcialmente fechar posições vencedoras. Devemos colocar esses pedidos de escala em níveis-chave, não é difícil definir & ldquo; X & rdquo; quantidade de pips.
Passamos muito tempo enquanto os comerciantes descobrem o melhor momento para entrar e sair dos comércios, mas eu argumentaria que a forma como entramos nos negócios é tão importante. Hoje, olhamos para escalar e diminuir as posições, e como isso pode beneficiar sua estratégia comercial atual.
Por que os comerciantes escalam e expiram?
Há muitas razões pelas quais os comerciantes rentáveis se transformam em uma posição ao longo do tempo. Razões mais avançadas incluem reduzir a quantidade de deslizamento recebida ao abrir um grande comércio ou esconder uma posição grande na qual você não quer que os outros conheçam. Mas, a razão mais importante para que os comerciantes escalem em um comércio é aumentar seus ganhos em um comércio que já começou a mostrar promessa.
É muito óbvio que os tamanhos comerciais maiores resultarão em maiores lucros quando o comércio se mover a nosso favor. Isso faz todo o sentido. Mas quando temos a capacidade de começar o nosso comércio com um tamanho de comércio menor e apenas adicionar a um comércio quando está ganhando, podemos começar nosso comércio arriscando um pouco e acabar com nosso comércio com a chance de fazer muito. Então, não só para fazer, aumentamos o nosso potencial de lucro, também podemos reduzir nosso risco começando com um comércio menor. Somente adicionando ao comércio depois de rentável.
Escalar o comércio é uma idéia semelhante à escala, mas em sentido inverso. Em vez de permitir que um comércio atingisse uma meta de lucro e fechasse toda a posição, em vez disso, fechamos parcialmente o comércio e deixamos o resto ter a oportunidade de avançar para um território lucrativo. Isso garante um lucro, mas também deixa a porta aberta para novos ganhos. Também é comum mover sua perda de parada para equilibrar ou além quando um alvo de lucro inicial é atingido. Dessa forma, a posição restante que você abriu é quase "livre de risco".
Qual tipo de comércio esse método pode ser usado?
Então, agora que entendemos os benefícios de escalar e reduzir os negócios, em que situações devemos considerá-lo? Bem, para iniciantes, devemos procurar apenas adicionar posições que estejam em território lucrativo. Não queremos tirar dinheiro depois de mal se o comércio já nos provar errado. É melhor cortar os perdedores curtos, para que não adicionemos combustível ao fogo.
Aprenda Forex: Não adicione para perder posições.
(Ron Jenkins / Fort Worth Star-Telegram)
Nós também queremos escalar as posições somente quando são lucrativos também. Não há nenhuma razão (além da esperança) para fechar parcialmente um comércio, uma vez que nos provou errado. Então, ao invés de estabelecer um único objetivo de lucro para todo o comércio, podemos definir 2 ou 3. Também é possível deixar uma parte do nosso comércio aberto sem um limite, e deixar um indicador ou uma parada final decidir quando deve ser fechadas.
Onde podemos adicionar ou partilhar parcialmente negócios?
Usar este método é realmente muito mais fácil do que muitos comerciantes tentam fazê-lo. A maneira como eu olho para escalar é da mesma maneira que eu gostaria de abrir uma única troca, mas localizando várias vezes onde a abertura de um comércio está garantida. Mantenha-se longe de configurar entradas "cegas" 50, 100 ou 200 pips de nossa entrada original. Queremos ter tanta razão para adicionar um comércio como fizemos quando inicialmente o abrimos.
Pegue a estratégia CCI simples abaixo, onde decidimos comprar uma compra quando o CCI cruzou acima de -100. Este é um comércio clássico que se encontrou em um alcance bastante apertado para os próximos 20-25 bares. Houve momentos em que o preço correu em nosso favor; mas nunca um movimento de preço definitivo que chamaria a atenção dos touros AUD / USD, até que o intervalo fosse quebrado e o preço fosse fechado acima da resistência. Esta descoberta justificaria a compra do Aussie por direito próprio. Mas já que já tínhamos um comércio, podemos simplesmente adicionar ao nosso comércio existente.
Depois de adicionarmos a nossa posição, testemunhamos outro "topo" criando outro nível de resistência. Quando o AUD / USD quebrou este segundo nível de resistência, essa foi outra vez em que poderíamos adicionar a esse comércio. Portanto, não é nada difícil demais. Nós apenas procuramos oportunidades onde os negócios de compra se parecem bons e permitem que essas entradas se juntem ao nosso comércio existente.
Aprenda Forex: Adicionando a um Comércio AUD / USD usando Breaks de Linha de Resistência.
Quanto à ampliação, queremos usar o mesmo método que normalmente usamos para sair das negociações, mas escolha vários níveis que se enquadram nesse critério. Então, para o gráfico abaixo, podemos ver que nós compramos em um intervalo inicial de uma alta anterior. Então, buscamos lucro logo abaixo do próximo nível de resistência potencial e, em seguida, orientamos uma saída logo abaixo do nível de resistência depois disso. Então, ao invés de ter um rápido lucro em todo o nosso comércio no primeiro nível de resistência, conseguimos deixar parte do comércio e obter maiores lucros.
Aprenda Forex: Escalando Com Pedidos Múltiplos Limites.
Escalando para o sucesso.
Então entendemos que a lógica de negociação de nossas estratégias é importante, mas também é como entramos e saímos de nossos negócios. Escalar e diminuir a escala pode melhorar nossos ganhos, mas também reduzir o risco. Usando os métodos acima pode melhorar a sua estratégia, mas lembre-se de executar sua própria diligência antes de colocar qualquer transação em sua própria conta. Além disso, sinta-se livre para utilizar uma conta de demonstração para praticar a negociação livre de riscos antes de negociar com dinheiro real.
--- Escrito por Rob Pasche.
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Táticas para escalar dentro e fora de um comércio.
Ter um papel onde você consegue moderar um grande número de comerciantes tem sido uma jornada incrível para mim até agora. O aspecto mais surpreendente no atendimento a esta comunidade é o fato de que o nível de motivação para aprender mais sobre o que está por trás do sucesso final é excelente.
E o conhecimento que é compartilhado todos os dias é outro bem precioso na nossa manga. E não posso esperar para ver o que essa experiência nos trará a seguir.
Como recebi muitas perguntas excelentes durante a atividade diária, pensei que era hora de escrever alguns artigos sobre isso. Aqui vou discutir brevemente sobre uma das perguntas mais comuns que recebo. Isso é sobre escalar dentro e fora de um comércio.
Este assunto é muito importante para todos os comerciantes e a primeira coisa importante a saber é que não existe uma receita perfeita que vai caber a todos e concordo totalmente com o fato de cada indivíduo ficar com o que está trabalhando para si mesmo.
Com isso dito, aqui está o meu conselho juntamente com os hábitos atuais sobre escalar dentro e fora de um comércio:
Saber que distância da parada você tem vai ajudá-lo a definir o tamanho de uma posição que você está disposto a ter. Continue exercitando sua habilidade de matemática para ser rápido no cálculo de quanto você está disposto a arriscar em um comércio e derivar seu dimensionamento de acordo. Limitando a prática de redução de média, porque isso pode rapidamente se transformar em maiores perdas, então o que você está disposto a gerenciar. Aceitar a perda uma vez que o comércio não foi o caminho planejado é uma das maiores habilidades de um comerciante bem sucedido.
Escalar rapidamente as condições de uma vez cumprem os critérios do plano de negociação. Não há nenhuma regra sobre quantos pedaços você deseja obter, alguns comerciantes têm muitos, mas eu pessoalmente vou em tamanho real ao mesmo tempo ou gradualmente com duas ordens no máximo. Escalar tudo em uma única vez para perder negócios é o que você deseja. Na verdade, se você decidiu parar, por que você manteria parte da posição aberta? O comércio não foi para o plano e é hora de sair. Quanto mais cedo você descobrir isso, melhor será para sua carreira comercial. Escalar em pedaços apenas para ganhar negócios é um ótimo hábito e funciona bem para mim. Afinal, o comércio está indo exatamente como você esperava, por que você pagaria toda a posição ao mesmo tempo? Uma boa abordagem seria obter uma parte do lucro de um negócio em seu primeiro alvo e obter o resto apenas quando surgir um sinal de saída técnico. Você sempre quer manter uma parte do seu comércio para o movimento maior porque não há nada mais satisfatório do que aproveitar o assento do motorista.
"Uma das coisas muito boas sobre investir no mercado de ações é que você aprende sobre todos os diferentes aspectos da economia. É a sua janela para um mundo muito grande. "-Ron Chernow.
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