Troca de rolagem forex

Quais são os swaps e rollovers na negociação forex?

As transações realizadas com dinheiro (forex) com corretores de câmbio estão sujeitas a taxas de juros positivas ou negativas (swaps de moeda) se as posições forem mantidas no momento do rollover às 22:00 (horário GMT).

Por exemplo, para o par EUR / USD, o crédito ou débito aplicado na conta de um comerciante é determinado pela diferença entre a taxa de juros da moeda base (EUR) e a contra-moeda (USD).

Para calcular os juros, precisamos conhecer as taxas de juros de curto prazo das duas moedas e o valor da moeda que foi comprada. Por exemplo, digamos que o investidor detém uma posição EUR / USD longa (10 mil, ou 0,10 lotes) e que as taxas de juros de curto prazo são 0,05% para o euro e 0,25% para o dólar norte-americano.

Nesse caso, o interesse diário é [/ 365] = -0.0548 $

O comércio de Forex consiste em comprar ou vender a moeda base com a contra-moeda que é o meio de pagamento. No nosso exemplo, o interesse é em dólares (contra-moeda), mas é convertido automaticamente na moeda da conta, por exemplo, em euros se o saldo da sua conta for denominado em euros.

Com uma posição longa, o comerciante é um comprador de euros e simultaneamente um vendedor de dólares. O juro é, portanto, debitado da conta do comerciante porque ele está ganhando 0,05% no euro, mas está perdendo 0,25% no dólar, uma diferença de -0,20% ao longo de um ano completo. Para saber o montante do juros diários, divida o resultado em 365 dias.

Por outro lado, se a taxa de juros de curto prazo da moeda base fosse superior à taxa de juros de curto prazo da contra-moeda, a taxa de juros teria sido positiva. Também teria sido positivo se o comerciante tivesse em curto prazo o EUR / USD (vendendo euros e comprando dólares).

Rollovers durante fins de semana e feriados bancários.

Os bancos estão fechados nos fins de semana, mas continuam a cobrar juros. A maioria dos corretores forex, portanto, contabiliza os comerciantes por três dias de rolagem às quartas-feiras. Não há rollover nos feriados, mas alguns corretores aplicam um rollover adicional dois dias úteis após o feriado.

O rollover não é calculado em relação à margem utilizada, mas com base no valor total de um comércio. Por exemplo, para 1 lote de EUR / USD, os juros serão calculados no valor de 1 lote ou US $ 100.000.

Também é importante notar que o rollover não é uma carga pelo uso da alavanca. O débito ou crédito é baseado na diferença entre as taxas de juros dos países envolvidos no par de moedas.

As políticas de rolagem variam entre corretores?

Alguns corretores de divisas afirmam que apenas aplicam as taxas de juros dos bancos centrais, outros dizem que se reservam o direito de modificá-los de acordo com as condições do mercado. Mas, na realidade, quase todos os corretores modificam rollovers a seu favor. Além de ganhar dinheiro com o spread, eles também ganham dinheiro com rollovers. Tudo o que você precisa fazer é comparar as várias taxas oferecidas pelos corretores forex para notar que eles são diferentes e às vezes as duas taxas (para longos e shorts) são negativas.

Como as políticas monetárias dos bancos centrais são determinadas por uma série de fatores econômicos, as taxas de juros também podem ser modificadas pelos bancos centrais.

No momento em que este artigo foi escrito, as taxas de juros dos bancos centrais foram 0,05% para o euro e 0,25% para o USD. Na tabela abaixo, no entanto, você notará que nenhum corretor forex realmente oferece essas taxas.

Manter o comércio (estratégia de transporte)

Com um corretor que oferece uma taxa positiva, um comerciante de moeda pode usar a técnica de carry trade (estratégia de transporte), que consiste em manter posições por um longo tempo, a fim de cobrar os swaps positivos.

Para que esta técnica funcione, você deve encontrar um par de moedas com uma tendência de longo prazo que está indo em uma direção que favorece o comércio, caso contrário, o rollover não compensará a perda na posição e o custo do spread. Você também deve escolher pares de moedas com um diferencial de taxa de juros atraente e monitorar as taxas a cada dia para garantir que o intermediário não as altere.

Como faço para encontrar as taxas de troca no MetaTrader 4?

Para encontrar as taxas de troca mais recentes do seu corretor no MetaTrader 4:

1. Menu / exibição / símbolos.

2. Selecione o par de moedas e clique em Propriedades.

O swap (comércio longo ou curto) é mostrado em pontos, a 5ª casa decimal após o período, se o seu corretor oferecer cotações de pips fracionadas. (Ex: 1 ponto = -0,10 pip)

Troque e rollover.

Rollover (também conhecido como swap de rollover) é um procedimento de mover posições abertas de um dia de negociação para outro. Se um comerciante estender sua posição além de um dia, ele / ela estará lidando com um custo ou ganho, dependendo das taxas de juros prevalecentes.

Lembre-se que no mercado Forex a moeda base representa o quanto da moeda da cotação é necessária para você obter uma unidade da moeda base. O comerciante empresta dinheiro para comprar outra moeda, e os juros são pagos sobre a moeda emprestada e ganhos na moeda comprada. Em outras palavras, sua posição ganhará, portanto, a taxa de juros da moeda que você comprou, e você deve a taxa de juros da moeda que vendeu. A maioria dos corretores executa o rollover automaticamente ao fechar as posições abertas ao final do dia, enquanto simultaneamente abre uma posição idêntica para o dia útil seguinte.

Deixe-nos estudar um exemplo. Todo banco central define taxa de juros e essas taxas podem diferir significativamente. Por exemplo, imagine que o dólar da Nova Zelândia tenha uma taxa de juros mais elevada do que o dólar dos EUA. Se você estivesse comprando NZD / USD, você ganharia a diferença de juros entre o NZD e o USD ou o chamado swap em sua posição todos os dias que você realizou esse comércio durante a noite. No entanto, se você vendeu NZD / USD, você pagaria o swap pela sua posição todos os dias, você realizou esse comércio durante a noite.

Você pode procurar trocas longas e curtas no site do seu corretor. O terminal de negociação calcula automaticamente e relata todos os swaps para você.

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Política de Rollover.

Definição de Rollover.

O Rollover também é chamado de Swap. É o interesse pago ou a realização de uma posição durante a noite. Cada moeda mundial tem uma taxa de juros conectada a ela. Uma vez que o forex é negociado em pares, todos os negócios envolvem não apenas duas moedas diferentes, mas também duas taxas de juros diferentes. Se a taxa de juros na moeda que você comprou é maior do que a taxa de juros da moeda que você vendeu, então você ganhará rolagem (rolo positivo). Se a taxa de juros na moeda que você comprou é menor do que a taxa de juros na moeda que vendeu, então você pagará rollover (roll negativo). Rollover pode adicionar um custo adicional significativo ou lucro para o seu comércio dependendo.

Exemplo de Rollover.

Quando você compra o par EUR / USD, você está comprando o euro e vendendo o dólar americano para pagar por isso. Se a taxa de juros do euro é de 1,00%, e a taxa de US $ 0,25%, você está comprando a moeda com a taxa de juros mais alta, e você ganhará rolagem - cerca de 0,75% em uma base anual. Por outro lado, você vende o par EUR / USD, você está vendendo a moeda com a taxa de juros mais alta e você pagará rolagem - cerca de 0,75% em uma base anual, já que você está pagando a taxa de juros do euro e ganhando a taxa de juros dos EUA .

Tempo de reserva de rolagem.

O início e o fim do dia de negociação forex são considerados como 00:00 (GMT) por nossos servidores. Todas as posições que estão abertas às 00:00 (GMT) são consideradas realizadas durante a noite e estão sujeitas a rolagem. Uma posição aberta às 00:01 (GMT) não está sujeita a rolagem até o dia seguinte, enquanto uma posição aberta às 23:59 (GMT) está sujeita a rolagem às 00:00 (GMT).

Fim de semana e feriados.

A maioria dos bancos em todo o mundo está fechada aos sábados e domingos, de modo que não há rollover nestes dias, mas a maioria dos bancos ainda se interessam pelos sábados e domingos. Para medir isso, os livros de mercado forex três dias de rolagem às quartas-feiras, o que faz uma rolagem típica da quarta-feira três vezes o valor. Por favor, note que, para alguns instrumentos, o swap triplo é aplicado na sexta-feira. Não há rollover nos feriados, mas há um dia extra de rollover dois dias úteis antes do feriado. Normalmente, a rolagem de férias acontece se alguma das moedas negociadas tiver um feriado importante. Portanto, os presidentes nos EUA, 21 de fevereiro, fecham bancos americanos e um dia extra de rolagem é adicionado às 00:00 (GMT) no dia útil anterior para todos os pares U. S.D.

Onde está Rollover mostrado?

Para ver as taxas de câmbio de hoje, basta clicar no seguinte link: detalhes da negociação Forex.

Para ver as taxas de metais / petróleo de hoje, basta clicar no seguinte link: detalhes de comércio de metais e óleos.

Para ver as taxas de índices de hoje, basta clicar no seguinte link: detalhes de negociação de índices.

Por favor, note que as taxas de rolagem variam de Broker para Broker.

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Entendendo Forex Rollover (Swaps)

Uma rolagem / troca de divisas é melhor descrita como o interesse adicionado ou deduzido por manter qualquer posição de troca de moeda aberta durante a noite. É importante, portanto, considerar os seguintes aspectos de rollover / swap charges:

Rollover / swaps são cobrados na conta forex do cliente apenas nos cargos mantidos abertos para o próximo dia de negociação forex. O processo de rolagem começa no final do dia, precisamente às 23:59 horas do servidor. Existe a possibilidade de que alguns pares de moedas tenham taxas de reversão / permuta negativas em ambos os lados (Longo / Curto). Quando as taxas de rolagem / swap estão em pontos, a plataforma de negociação forex converte-os automaticamente na moeda base da conta. Os rolamentos / swaps são calculados e aplicados em todas as noites de negociação. Na quarta-feira, rollover / swaps são cobrados a taxa tripla. As taxas de rolagem / swap estão sujeitas a alterações. Para obter as taxas de transferência / swap mais atualizadas, consulte o painel Market Watch no MetaTrader 4 e siga as etapas descritas abaixo: Clique com o botão direito do mouse no Market Watch Escolha Símbolos Escolha os pares de moeda desejados no pop-up janela Clique no botão Propriedades no lado direito As taxas de rolagem / troca para o par específico são exibidas (Troque por muito tempo, Swap curto)

AVISO DE RISCO: A negociação em Forex e Contratos de Diferença (CFDs), que são produtos alavancados, é altamente especulativa e envolve um risco substancial de perda. É possível perder todo o capital inicial investido. Portanto, Forex e CFDs podem não ser adequados para todos os investidores. Investir apenas com o dinheiro que você pode perder. Portanto, assegure-se de que compreende perfeitamente os riscos envolvidos. Procure conselhos independentes, se necessário.

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Taxas de troca | Forex Rollover.

Swap (Forex Rollover) é uma taxa ou juros para manter posições de negociação durante a noite para o próximo dia de negociação forex.

O corretor cobra ou paga uma certa quantia de comissões, dependendo do diferencial de taxa de juros entre as duas moedas envolvidas na transação, na direção e volume.

Taxas de swap: como o Rollover funciona.

As operações de troca emergem no "muito alto" do mercado de câmbio que está no mercado interbancário, e depois diminuem, afetando todos os níveis de sua hierarquia.

Ao fazer um acordo para comprar / vender uma moeda, as partes comprometem-se a efetuar pagamentos finais no dia, denominada Data de Valor. No mercado Spot, a liquidação é realizada dentro de dois dias úteis após a transação. Assim, por exemplo, se uma posição for aberta na segunda-feira, a liquidação será feita o mais tardar na quarta-feira.

Se uma posição permanece aberta e é transferida para o dia seguinte, em termos de acordos mútuos, isso significa que a data de valor é transferida para o dia seguinte. Os volumes correspondentes de moedas envolvidas na transação são emprestados e emprestados no mercado interbancário a taxas atuais de depósito e juros de crédito.

Os ganhos de empréstimos e os custos de empréstimos são transferidos para o cliente:

- A posição é reaberta automaticamente em um novo, ajustado para troca, preço e uma nova data de valor - Ou a posição é deixada com o preço anterior, mas o swap é creditado ou deduzido da conta do cliente.

O custo do rollover, ou mais precisamente dizendo, seu volume e sinal, depende do diferencial de taxa de juros entre as duas moedas da transação. Normalmente, as taxas de depósito e crédito na mesma moeda são diferentes (a taxa de crédito geralmente é maior). É por isso que os custos de rolar posições longas e curtas no mesmo par de moedas são diferentes.

Quando o Rollover é benéfico para um comerciante?

Do ponto de vista do cliente, quanto maior a taxa da moeda comprada e menor a taxa da moeda vendida, mais benéfica será a rolagem da posição. A taxa de permuta é creditada na conta do cliente no caso de a taxa de juros aplicável da moeda comprada ser superior à taxa aplicável da moeda vendida. Alternativamente, a taxa de permuta é deduzida da conta do cliente.

O que deve ser levado em consideração.

Obviamente, as condições de troca oferecidas por diferentes empresas podem variar drasticamente: o custo da rolagem de posição no mesmo instrumento comercial às vezes é bastante diferente. A questão é até que ponto uma empresa se afastou das taxas atuais de mercado interbancário no cálculo do Swap.

Uma vez que o cargo é transferido para um dia adiante, estas são taxas overnight, que refletem a situação atual no mercado monetário e fornecem as condições de permuta mais favoráveis ​​para o cliente. No entanto, se uma empresa está longe dos níveis superiores da hierarquia do mercado, o custo da rolagem piora para os clientes, apenas porque cada novo nível da hierarquia aumenta a rolagem, o seu próprio interesse; é por isso que as taxas de câmbio reais do Forex podem diferir significativamente das taxas interbancárias.

Outras empresas, que oferecem serviços de negociação, geralmente definem seu interesse como uma porcentagem fixa ao calcular Swaps, o que piora as condições para o Cliente. O montante dessa "comissão" adicional em diferentes empresas também pode variar substancialmente.

Ao estudar as condições das operações de Swap, vale a pena prestar atenção à diferença entre Swaps para Posições Longas e Curtas. Quanto maior a diferença, o maior interesse é adicionado no cálculo por uma empresa, porque o spread entre depósito overnight e taxas de crédito geralmente é baixo no mercado interbancário, especialmente para moedas líquidas.

Quando as taxas de troca são importantes.

A operação de troca é realizada uma vez por dia, de modo que as condições de rolagem são especialmente importantes para aqueles que ocupam posições abertas durante um período considerável, concentrando-se não nas flutuações de preços intradiárias, mas em movimentos mais contínuos, para clientes que abrem posições estratégicas e comércio na tendência com base em mudanças fundamentais no mercado.

Além disso, as condições de troca favoráveis ​​têm uma importância vital para os clientes que usam as estratégias de Comércio de Carros. Essas estratégias são baseadas precisamente no diferencial de taxa de juros entre moedas, com empréstimos em moeda com uma taxa mais baixa e depósito em uma moeda com uma taxa maior.

Mais um exemplo da importância do "Interbancário" para o cliente é o caso da cobertura de modo de bloqueio. Imagine que o cliente abriu uma posição que espera um certo movimento no mercado, mas ainda não começou. O cliente pode querer proteger a posição através da abertura de um oposto (sem fechar a primeira posição). Em seguida, o baixo spread entre as taxas, garantido pela troca "Interbancária", minimizará o custo de manter tais posições.

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